华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A (018846.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1027元 (2026-03-09) 基金经理张挺黄晓栋张立晨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (443 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.92% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28% |
| 2025 | 0.34% | -0.09% | 0.25% | 0.47% | 0.54% | 0.84% | 0.63% | 0.85% | 0.39% | 0.51% | 0.06% | 0.31% | 5.22% |
| 2024 | 0.99% | 0.98% | 0.16% | 0.77% | 0.97% | 0.80% | 0.52% | -0.36% | -0.11% | -0.04% | 0.89% | 1.16% | 6.92% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.13% | 0.32% | 0.84% | 1.33% |