华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A (018846.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理张挺黄晓栋张立晨基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1088元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (569 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1088元 | 1.1585元 |
| 2026-07-07 | 1.1090元 | 1.1587元 |
| 2026-07-06 | 1.1103元 | 1.1600元 |
| 2026-07-03 | 1.1095元 | 1.1592元 |
| 2026-07-02 | 1.1089元 | 1.1586元 |
| 2026-07-01 | 1.1080元 | 1.1577元 |
| 2026-06-30 | 1.1069元 | 1.1566元 |
| 2026-06-29 | 1.1067元 | 1.1564元 |
| 2026-06-26 | 1.1066元 | 1.1563元 |
| 2026-06-25 | 1.1070元 | 1.1567元 |
| 2026-06-24 | 1.1076元 | 1.1573元 |
| 2026-06-23 | 1.1082元 | 1.1579元 |
| 2026-06-22 | 1.1090元 | 1.1587元 |
| 2026-06-18 | 1.1084元 | 1.1581元 |
| 2026-06-17 | 1.1094元 | 1.1591元 |
| 2026-06-16 | 1.1101元 | 1.1598元 |
| 2026-06-15 | 1.1098元 | 1.1595元 |
| 2026-06-12 | 1.1087元 | 1.1584元 |
| 2026-06-11 | 1.1076元 | 1.1573元 |
| 2026-06-10 | 1.1082元 | 1.1579元 |
| 2026-06-09 | 1.1095元 | 1.1592元 |
| 2026-06-08 | 1.1098元 | 1.1595元 |
| 2026-06-05 | 1.1106元 | 1.1603元 |
| 2026-06-04 | 1.1104元 | 1.1601元 |
| 2026-06-03 | 1.1110元 | 1.1607元 |
| 2026-06-02 | 1.1117元 | 1.1614元 |
| 2026-06-01 | 1.1114元 | 1.1611元 |
| 2026-05-29 | 1.1098元 | 1.1595元 |
| 2026-05-28 | 1.1094元 | 1.1591元 |
| 2026-05-27 | 1.1081元 | 1.1578元 |
| 2026-05-26 | 1.1082元 | 1.1579元 |
| 2026-05-25 | 1.1079元 | 1.1576元 |
| 2026-05-22 | 1.1081元 | 1.1578元 |
| 2026-05-21 | 1.1085元 | 1.1582元 |
| 2026-05-20 | 1.1093元 | 1.1590元 |
| 2026-05-19 | 1.1098元 | 1.1595元 |
| 2026-05-18 | 1.1079元 | 1.1576元 |
| 2026-05-15 | 1.1079元 | 1.1576元 |
| 2026-05-14 | 1.1086元 | 1.1583元 |
| 2026-05-13 | 1.1098元 | 1.1595元 |
| 2026-05-12 | 1.1096元 | 1.1593元 |
| 2026-05-11 | 1.1101元 | 1.1598元 |
| 2026-05-08 | 1.1098元 | 1.1595元 |
| 2026-05-07 | 1.1097元 | 1.1594元 |
| 2026-05-06 | 1.1096元 | 1.1593元 |
| 2026-04-30 | 1.1092元 | 1.1589元 |
| 2026-04-29 | 1.1095元 | 1.1592元 |
| 2026-04-28 | 1.1086元 | 1.1583元 |
| 2026-04-27 | 1.1088元 | 1.1585元 |
| 2026-04-24 | 1.1091元 | 1.1588元 |