华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A (018846.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1032元 (2026-03-13) 基金经理张挺黄晓栋张立晨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (438 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1032元 | 1.1529元 |
| 2026-03-12 | 1.1035元 | 1.1532元 |
| 2026-03-11 | 1.1037元 | 1.1534元 |
| 2026-03-10 | 1.1033元 | 1.1530元 |
| 2026-03-09 | 1.1027元 | 1.1524元 |
| 2026-03-06 | 1.1031元 | 1.1528元 |
| 2026-03-05 | 1.1027元 | 1.1524元 |
| 2026-03-04 | 1.1028元 | 1.1525元 |
| 2026-03-03 | 1.1025元 | 1.1522元 |
| 2026-03-02 | 1.1032元 | 1.1529元 |
| 2026-02-27 | 1.1027元 | 1.1524元 |
| 2026-02-26 | 1.1024元 | 1.1521元 |
| 2026-02-25 | 1.1034元 | 1.1531元 |
| 2026-02-24 | 1.1037元 | 1.1534元 |
| 2026-02-13 | 1.1026元 | 1.1523元 |
| 2026-02-12 | 1.1027元 | 1.1524元 |
| 2026-02-11 | 1.1022元 | 1.1519元 |
| 2026-02-10 | 1.1019元 | 1.1516元 |
| 2026-02-09 | 1.1018元 | 1.1515元 |
| 2026-02-06 | 1.1008元 | 1.1505元 |
| 2026-02-05 | 1.1000元 | 1.1497元 |
| 2026-02-04 | 1.0998元 | 1.1495元 |
| 2026-02-03 | 1.0995元 | 1.1492元 |
| 2026-02-02 | 1.0980元 | 1.1477元 |
| 2026-01-30 | 1.0988元 | 1.1485元 |
| 2026-01-29 | 1.0994元 | 1.1491元 |
| 2026-01-28 | 1.0998元 | 1.1495元 |
| 2026-01-27 | 1.0994元 | 1.1491元 |
| 2026-01-26 | 1.0994元 | 1.1491元 |
| 2026-01-23 | 1.0996元 | 1.1493元 |
| 2026-01-22 | 1.0984元 | 1.1481元 |
| 2026-01-21 | 1.0975元 | 1.1472元 |
| 2026-01-20 | 1.0965元 | 1.1462元 |
| 2026-01-19 | 1.0963元 | 1.1460元 |
| 2026-01-16 | 1.0957元 | 1.1454元 |
| 2026-01-15 | 1.0950元 | 1.1447元 |
| 2026-01-14 | 1.0947元 | 1.1444元 |
| 2026-01-13 | 1.0944元 | 1.1441元 |
| 2026-01-12 | 1.0949元 | 1.1446元 |
| 2026-01-09 | 1.0935元 | 1.1432元 |
| 2026-01-08 | 1.0922元 | 1.1419元 |
| 2026-01-07 | 1.0917元 | 1.1414元 |
| 2026-01-06 | 1.0917元 | 1.1414元 |
| 2026-01-05 | 1.0907元 | 1.1404元 |
| 2025-12-31 | 1.0888元 | 1.1385元 |
| 2025-12-30 | 1.0885元 | 1.1382元 |
| 2025-12-29 | 1.0887元 | 1.1384元 |
| 2025-12-26 | 1.0894元 | 1.1391元 |
| 2025-12-25 | 1.0895元 | 1.1392元 |
| 2025-12-24 | 1.0885元 | 1.1382元 |