华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A (018846.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理张挺黄晓栋张立晨基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1079元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (508 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1079元 | 1.1576元 |
| 2026-05-14 | 1.1086元 | 1.1583元 |
| 2026-05-13 | 1.1098元 | 1.1595元 |
| 2026-05-12 | 1.1096元 | 1.1593元 |
| 2026-05-11 | 1.1101元 | 1.1598元 |
| 2026-05-08 | 1.1098元 | 1.1595元 |
| 2026-05-07 | 1.1097元 | 1.1594元 |
| 2026-05-06 | 1.1096元 | 1.1593元 |
| 2026-04-30 | 1.1092元 | 1.1589元 |
| 2026-04-29 | 1.1095元 | 1.1592元 |
| 2026-04-28 | 1.1086元 | 1.1583元 |
| 2026-04-27 | 1.1088元 | 1.1585元 |
| 2026-04-24 | 1.1091元 | 1.1588元 |
| 2026-04-23 | 1.1096元 | 1.1593元 |
| 2026-04-22 | 1.1103元 | 1.1600元 |
| 2026-04-21 | 1.1094元 | 1.1591元 |
| 2026-04-20 | 1.1090元 | 1.1587元 |
| 2026-04-17 | 1.1090元 | 1.1587元 |
| 2026-04-16 | 1.1082元 | 1.1579元 |
| 2026-04-15 | 1.1072元 | 1.1569元 |
| 2026-04-14 | 1.1070元 | 1.1567元 |
| 2026-04-13 | 1.1060元 | 1.1557元 |
| 2026-04-10 | 1.1062元 | 1.1559元 |
| 2026-04-09 | 1.1062元 | 1.1559元 |
| 2026-04-08 | 1.1066元 | 1.1563元 |
| 2026-04-07 | 1.1043元 | 1.1540元 |
| 2026-04-03 | 1.1036元 | 1.1533元 |
| 2026-04-02 | 1.1028元 | 1.1525元 |
| 2026-04-01 | 1.1035元 | 1.1532元 |
| 2026-03-31 | 1.1015元 | 1.1512元 |
| 2026-03-30 | 1.1025元 | 1.1522元 |
| 2026-03-27 | 1.1031元 | 1.1528元 |
| 2026-03-26 | 1.1026元 | 1.1523元 |
| 2026-03-25 | 1.1038元 | 1.1535元 |
| 2026-03-24 | 1.1027元 | 1.1524元 |
| 2026-03-23 | 1.0999元 | 1.1496元 |
| 2026-03-20 | 1.1013元 | 1.1510元 |
| 2026-03-19 | 1.1019元 | 1.1516元 |
| 2026-03-18 | 1.1031元 | 1.1528元 |
| 2026-03-17 | 1.1020元 | 1.1517元 |
| 2026-03-16 | 1.1030元 | 1.1527元 |
| 2026-03-13 | 1.1032元 | 1.1529元 |
| 2026-03-12 | 1.1035元 | 1.1532元 |
| 2026-03-11 | 1.1037元 | 1.1534元 |
| 2026-03-10 | 1.1033元 | 1.1530元 |
| 2026-03-09 | 1.1027元 | 1.1524元 |
| 2026-03-06 | 1.1031元 | 1.1528元 |
| 2026-03-05 | 1.1027元 | 1.1524元 |
| 2026-03-04 | 1.1028元 | 1.1525元 |
| 2026-03-03 | 1.1025元 | 1.1522元 |