创金合信利辉利率债债券C (018845.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型债券型成立日期2023-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0534元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5619 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利辉利率债债券(018844) |
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创金合信利辉利率债债券C(018845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0534元 | 1.0654元 |
| 2026-07-22 | 1.0536元 | 1.0656元 |
| 2026-07-21 | 1.0526元 | 1.0646元 |
| 2026-07-20 | 1.0525元 | 1.0645元 |
| 2026-07-17 | 1.0528元 | 1.0648元 |
| 2026-07-16 | 1.0524元 | 1.0644元 |
| 2026-07-15 | 1.0526元 | 1.0646元 |
| 2026-07-14 | 1.0524元 | 1.0644元 |
| 2026-07-13 | 1.0523元 | 1.0643元 |
| 2026-07-10 | 1.0526元 | 1.0646元 |
| 2026-07-09 | 1.0526元 | 1.0646元 |
| 2026-07-08 | 1.0528元 | 1.0648元 |
| 2026-07-07 | 1.0524元 | 1.0644元 |
| 2026-07-06 | 1.0524元 | 1.0644元 |
| 2026-07-03 | 1.0518元 | 1.0638元 |
| 2026-07-02 | 1.0519元 | 1.0639元 |
| 2026-07-01 | 1.0518元 | 1.0638元 |
| 2026-06-30 | 1.0528元 | 1.0648元 |
| 2026-06-29 | 1.0537元 | 1.0657元 |
| 2026-06-26 | 1.0526元 | 1.0646元 |
| 2026-06-25 | 1.0523元 | 1.0643元 |
| 2026-06-24 | 1.0516元 | 1.0636元 |
| 2026-06-23 | 1.0515元 | 1.0635元 |
| 2026-06-22 | 1.0519元 | 1.0639元 |
| 2026-06-18 | 1.0521元 | 1.0641元 |
| 2026-06-17 | 1.0517元 | 1.0637元 |
| 2026-06-16 | 1.0512元 | 1.0632元 |
| 2026-06-15 | 1.0501元 | 1.0621元 |
| 2026-06-12 | 1.0501元 | 1.0621元 |
| 2026-06-11 | 1.0495元 | 1.0615元 |
| 2026-06-10 | 1.0501元 | 1.0621元 |
| 2026-06-09 | 1.0508元 | 1.0628元 |
| 2026-06-08 | 1.0516元 | 1.0636元 |
| 2026-06-05 | 1.0521元 | 1.0641元 |
| 2026-06-04 | 1.0527元 | 1.0647元 |
| 2026-06-03 | 1.0522元 | 1.0642元 |
| 2026-06-02 | 1.0526元 | 1.0646元 |
| 2026-06-01 | 1.0527元 | 1.0647元 |
| 2026-05-29 | 1.0522元 | 1.0642元 |
| 2026-05-28 | 1.0520元 | 1.0640元 |
| 2026-05-27 | 1.0517元 | 1.0637元 |
| 2026-05-26 | 1.0507元 | 1.0627元 |
| 2026-05-25 | 1.0499元 | 1.0619元 |
| 2026-05-22 | 1.0494元 | 1.0614元 |
| 2026-05-21 | 1.0496元 | 1.0616元 |
| 2026-05-20 | 1.0497元 | 1.0617元 |
| 2026-05-19 | 1.0498元 | 1.0618元 |
| 2026-05-18 | 1.0489元 | 1.0609元 |
| 2026-05-15 | 1.0485元 | 1.0605元 |
| 2026-05-14 | 1.0486元 | 1.0606元 |