创金合信利辉利率债债券C (018845.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型债券型成立日期2023-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0469元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5744 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利辉利率债债券A |
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创金合信利辉利率债债券C(018845) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |