创金合信利辉利率债债券C (018845.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型债券型成立日期2023-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0469元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5751 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利辉利率债债券A |
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创金合信利辉利率债债券C(018845) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0.005 元 | 2.71万 | 135.37元 | 0.49% | 1.18% |
| 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0.004 元 | 3.27万 | 130.73元 | 0.39% | |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.003 元 | 7,846.00 | 23.54元 | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |