创金合信利辉利率债债券C (018845.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型债券型成立日期2023-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0495元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5714 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利辉利率债债券(018844) |
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创金合信利辉利率债债券C(018845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0495元 | 1.0615元 |
| 2026-06-10 | 1.0501元 | 1.0621元 |
| 2026-06-09 | 1.0508元 | 1.0628元 |
| 2026-06-08 | 1.0516元 | 1.0636元 |
| 2026-06-05 | 1.0521元 | 1.0641元 |
| 2026-06-04 | 1.0527元 | 1.0647元 |
| 2026-06-03 | 1.0522元 | 1.0642元 |
| 2026-06-02 | 1.0526元 | 1.0646元 |
| 2026-06-01 | 1.0527元 | 1.0647元 |
| 2026-05-29 | 1.0522元 | 1.0642元 |
| 2026-05-28 | 1.0520元 | 1.0640元 |
| 2026-05-27 | 1.0517元 | 1.0637元 |
| 2026-05-26 | 1.0507元 | 1.0627元 |
| 2026-05-25 | 1.0499元 | 1.0619元 |
| 2026-05-22 | 1.0494元 | 1.0614元 |
| 2026-05-21 | 1.0496元 | 1.0616元 |
| 2026-05-20 | 1.0497元 | 1.0617元 |
| 2026-05-19 | 1.0498元 | 1.0618元 |
| 2026-05-18 | 1.0489元 | 1.0609元 |
| 2026-05-15 | 1.0485元 | 1.0605元 |
| 2026-05-14 | 1.0486元 | 1.0606元 |
| 2026-05-13 | 1.0488元 | 1.0608元 |
| 2026-05-12 | 1.0484元 | 1.0604元 |
| 2026-05-11 | 1.0481元 | 1.0601元 |
| 2026-05-08 | 1.0476元 | 1.0596元 |
| 2026-05-07 | 1.0474元 | 1.0594元 |
| 2026-05-06 | 1.0470元 | 1.0590元 |
| 2026-04-30 | 1.0476元 | 1.0596元 |
| 2026-04-29 | 1.0480元 | 1.0600元 |
| 2026-04-28 | 1.0470元 | 1.0590元 |
| 2026-04-27 | 1.0464元 | 1.0584元 |
| 2026-04-24 | 1.0469元 | 1.0589元 |
| 2026-04-23 | 1.0474元 | 1.0594元 |
| 2026-04-22 | 1.0479元 | 1.0599元 |
| 2026-04-21 | 1.0475元 | 1.0595元 |
| 2026-04-20 | 1.0472元 | 1.0592元 |
| 2026-04-17 | 1.0470元 | 1.0590元 |
| 2026-04-16 | 1.0461元 | 1.0581元 |
| 2026-04-15 | 1.0459元 | 1.0579元 |
| 2026-04-14 | 1.0455元 | 1.0575元 |
| 2026-04-13 | 1.0453元 | 1.0573元 |
| 2026-04-10 | 1.0448元 | 1.0568元 |
| 2026-04-09 | 1.0444元 | 1.0564元 |
| 2026-04-08 | 1.0447元 | 1.0567元 |
| 2026-04-07 | 1.0448元 | 1.0568元 |
| 2026-04-03 | 1.0444元 | 1.0564元 |
| 2026-04-02 | 1.0439元 | 1.0559元 |
| 2026-04-01 | 1.0437元 | 1.0557元 |
| 2026-03-31 | 1.0441元 | 1.0561元 |
| 2026-03-30 | 1.0443元 | 1.0563元 |