创金合信利辉利率债债券C (018845.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型债券型成立日期2023-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0479元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5726 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利辉利率债债券A |
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创金合信利辉利率债债券C(018845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0479元 | 1.0599元 |
| 2026-04-21 | 1.0475元 | 1.0595元 |
| 2026-04-20 | 1.0472元 | 1.0592元 |
| 2026-04-17 | 1.0470元 | 1.0590元 |
| 2026-04-16 | 1.0461元 | 1.0581元 |
| 2026-04-15 | 1.0459元 | 1.0579元 |
| 2026-04-14 | 1.0455元 | 1.0575元 |
| 2026-04-13 | 1.0453元 | 1.0573元 |
| 2026-04-10 | 1.0448元 | 1.0568元 |
| 2026-04-09 | 1.0444元 | 1.0564元 |
| 2026-04-08 | 1.0447元 | 1.0567元 |
| 2026-04-07 | 1.0448元 | 1.0568元 |
| 2026-04-03 | 1.0444元 | 1.0564元 |
| 2026-04-02 | 1.0439元 | 1.0559元 |
| 2026-04-01 | 1.0437元 | 1.0557元 |
| 2026-03-31 | 1.0441元 | 1.0561元 |
| 2026-03-30 | 1.0443元 | 1.0563元 |
| 2026-03-27 | 1.0433元 | 1.0553元 |
| 2026-03-26 | 1.0430元 | 1.0550元 |
| 2026-03-25 | 1.0428元 | 1.0548元 |
| 2026-03-24 | 1.0428元 | 1.0548元 |
| 2026-03-23 | 1.0426元 | 1.0546元 |
| 2026-03-20 | 1.0428元 | 1.0548元 |
| 2026-03-19 | 1.0427元 | 1.0547元 |
| 2026-03-18 | 1.0428元 | 1.0548元 |
| 2026-03-17 | 1.0421元 | 1.0541元 |
| 2026-03-16 | 1.0417元 | 1.0537元 |
| 2026-03-13 | 1.0420元 | 1.0540元 |
| 2026-03-12 | 1.0420元 | 1.0540元 |
| 2026-03-11 | 1.0412元 | 1.0532元 |
| 2026-03-10 | 1.0413元 | 1.0533元 |
| 2026-03-09 | 1.0412元 | 1.0532元 |
| 2026-03-06 | 1.0424元 | 1.0544元 |
| 2026-03-05 | 1.0426元 | 1.0546元 |
| 2026-03-04 | 1.0425元 | 1.0545元 |
| 2026-03-03 | 1.0418元 | 1.0538元 |
| 2026-03-02 | 1.0416元 | 1.0536元 |
| 2026-02-27 | 1.0406元 | 1.0526元 |
| 2026-02-26 | 1.0402元 | 1.0522元 |
| 2026-02-25 | 1.0409元 | 1.0529元 |
| 2026-02-24 | 1.0415元 | 1.0535元 |
| 2026-02-13 | 1.0412元 | 1.0532元 |
| 2026-02-12 | 1.0412元 | 1.0532元 |
| 2026-02-11 | 1.0409元 | 1.0529元 |
| 2026-02-10 | 1.0408元 | 1.0528元 |
| 2026-02-09 | 1.0409元 | 1.0529元 |
| 2026-02-06 | 1.0404元 | 1.0524元 |
| 2026-02-05 | 1.0397元 | 1.0517元 |
| 2026-02-04 | 1.0391元 | 1.0511元 |
| 2026-02-03 | 1.0390元 | 1.0510元 |