创金合信利辉利率债债券C (018845.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型债券型成立日期2023-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0518元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5737 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利辉利率债债券(018844) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信利辉利率债债券C(018845) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 4.72万 | 4.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4.40万 | 4.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 7.63万 | 7.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 17.54万 | 16.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 24.58万 | 23.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 16.73万 | 16.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.75万 | 2.71万元 | -- |