创金合信利辉利率债债券C (018845.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型债券型成立日期2023-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0464元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5771 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利辉利率债债券A |
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创金合信利辉利率债债券C(018845) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 606.00 | 369.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 677.00 | 351.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 750.00 | 249.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 206.00 | 987.32万元 | -- |