长江安悦利率债债券C (018843.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0168元 (2025-12-24) 基金经理王林希管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3828 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安悦利率债债券A |
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长江安悦利率债债券C(018843) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0.012 元 | 9,906.78万 | 118.88万元 | 1.17% | 1.75% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.006 元 | 134.18万 | 8,050.66元 | 0.58% | |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.02 元 | 562.20万 | 11.24万元 | 1.91% | 2.40% |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.005 元 | 1.42万 | 70.75元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |