估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
长江安悦利率债债券C
(018843.jj )
长江证券（上海）资产管理有限公司
申
基金经理
王林希
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-01
总资产规模
802.61万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0366
元
(
2026-07-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.99%
(3218 / 7394)
相关基金:
主从基金:
长江安悦利率债债券(018842)
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长江安悦利率债债券C(018843) - 历史资产组合