长江安悦利率债债券C (018843.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0214元 (2026-02-11) 基金经理王林希管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3807 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安悦利率债债券A |
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长江安悦利率债债券C(018843) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.41亿 | 99.06% |
| (其中) 债券 | 8.41亿 | 99.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 17.04万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 782.03万 | 0.92% |
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