长江安悦利率债债券C (018843.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王林希基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0356元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3137 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安悦利率债债券(018842) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江安悦利率债债券C(018843) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.20% | 0.31% | 0.63% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.14% |
| 2025 | 0.14% | -0.98% | -0.17% | 1.19% | -0.23% | 0.33% | -0.25% | -0.58% | -0.45% | 0.88% | -0.33% | -0.25% | -0.73% |
| 2024 | 0.74% | 0.72% | 0.33% | 0.16% | 0.23% | 0.81% | 0.21% | -0.07% | 0.04% | 0.22% | 0.79% | 1.95% | 6.29% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.17% |