长江安悦利率债债券C (018843.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0166元 (2025-12-25) 基金经理王林希管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3874 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安悦利率债债券A |
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长江安悦利率债债券C(018843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0166元 | 1.0596元 |
| 2025-12-24 | 1.0168元 | 1.0598元 |
| 2025-12-23 | 1.0165元 | 1.0595元 |
| 2025-12-22 | 1.0152元 | 1.0582元 |
| 2025-12-19 | 1.0163元 | 1.0593元 |
| 2025-12-18 | 1.0146元 | 1.0576元 |
| 2025-12-17 | 1.0148元 | 1.0578元 |
| 2025-12-16 | 1.0122元 | 1.0552元 |
| 2025-12-15 | 1.0121元 | 1.0551元 |
| 2025-12-12 | 1.0140元 | 1.0570元 |
| 2025-12-11 | 1.0159元 | 1.0589元 |
| 2025-12-10 | 1.0146元 | 1.0576元 |
| 2025-12-09 | 1.0137元 | 1.0567元 |
| 2025-12-08 | 1.0126元 | 1.0556元 |
| 2025-12-05 | 1.0125元 | 1.0555元 |
| 2025-12-04 | 1.0110元 | 1.0540元 |
| 2025-12-03 | 1.0136元 | 1.0566元 |
| 2025-12-02 | 1.0154元 | 1.0584元 |
| 2025-12-01 | 1.0164元 | 1.0594元 |
| 2025-11-28 | 1.0164元 | 1.0594元 |
| 2025-11-27 | 1.0153元 | 1.0583元 |
| 2025-11-26 | 1.0161元 | 1.0591元 |
| 2025-11-25 | 1.0177元 | 1.0607元 |
| 2025-11-24 | 1.0187元 | 1.0617元 |
| 2025-11-21 | 1.0187元 | 1.0617元 |
| 2025-11-20 | 1.0190元 | 1.0620元 |
| 2025-11-19 | 1.0190元 | 1.0620元 |
| 2025-11-18 | 1.0196元 | 1.0626元 |
| 2025-11-17 | 1.0195元 | 1.0625元 |
| 2025-11-14 | 1.0188元 | 1.0618元 |
| 2025-11-13 | 1.0187元 | 1.0617元 |
| 2025-11-12 | 1.0191元 | 1.0621元 |
| 2025-11-11 | 1.0183元 | 1.0613元 |
| 2025-11-10 | 1.0183元 | 1.0613元 |
| 2025-11-07 | 1.0177元 | 1.0607元 |
| 2025-11-06 | 1.0180元 | 1.0610元 |
| 2025-11-05 | 1.0197元 | 1.0627元 |
| 2025-11-04 | 1.0196元 | 1.0626元 |
| 2025-11-03 | 1.0200元 | 1.0630元 |
| 2025-10-31 | 1.0198元 | 1.0628元 |
| 2025-10-30 | 1.0181元 | 1.0611元 |
| 2025-10-29 | 1.0169元 | 1.0599元 |
| 2025-10-28 | 1.0167元 | 1.0597元 |
| 2025-10-27 | 1.0143元 | 1.0573元 |
| 2025-10-24 | 1.0136元 | 1.0566元 |
| 2025-10-23 | 1.0143元 | 1.0573元 |
| 2025-10-22 | 1.0149元 | 1.0579元 |
| 2025-10-21 | 1.0148元 | 1.0578元 |
| 2025-10-20 | 1.0135元 | 1.0565元 |
| 2025-10-17 | 1.0148元 | 1.0578元 |