长江安悦利率债债券C (018843.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0218元 (2026-02-12) 基金经理王林希管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3779 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安悦利率债债券A |
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长江安悦利率债债券C(018843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0218元 | 1.0648元 |
| 2026-02-11 | 1.0214元 | 1.0644元 |
| 2026-02-10 | 1.0211元 | 1.0641元 |
| 2026-02-09 | 1.0212元 | 1.0642元 |
| 2026-02-06 | 1.0202元 | 1.0632元 |
| 2026-02-05 | 1.0188元 | 1.0618元 |
| 2026-02-04 | 1.0177元 | 1.0607元 |
| 2026-02-03 | 1.0177元 | 1.0607元 |
| 2026-02-02 | 1.0179元 | 1.0609元 |
| 2026-01-30 | 1.0177元 | 1.0607元 |
| 2026-01-29 | 1.0178元 | 1.0608元 |
| 2026-01-28 | 1.0180元 | 1.0610元 |
| 2026-01-27 | 1.0173元 | 1.0603元 |
| 2026-01-26 | 1.0182元 | 1.0612元 |
| 2026-01-23 | 1.0178元 | 1.0608元 |
| 2026-01-22 | 1.0166元 | 1.0596元 |
| 2026-01-21 | 1.0172元 | 1.0602元 |
| 2026-01-20 | 1.0153元 | 1.0583元 |
| 2026-01-19 | 1.0137元 | 1.0567元 |
| 2026-01-16 | 1.0135元 | 1.0565元 |
| 2026-01-15 | 1.0127元 | 1.0557元 |
| 2026-01-14 | 1.0130元 | 1.0560元 |
| 2026-01-13 | 1.0130元 | 1.0560元 |
| 2026-01-12 | 1.0127元 | 1.0557元 |
| 2026-01-09 | 1.0116元 | 1.0546元 |
| 2026-01-08 | 1.0106元 | 1.0536元 |
| 2026-01-07 | 1.0090元 | 1.0520元 |
| 2026-01-06 | 1.0106元 | 1.0536元 |
| 2026-01-05 | 1.0131元 | 1.0561元 |
| 2025-12-31 | 1.0139元 | 1.0569元 |
| 2025-12-30 | 1.0136元 | 1.0566元 |
| 2025-12-29 | 1.0142元 | 1.0572元 |
| 2025-12-26 | 1.0168元 | 1.0598元 |
| 2025-12-25 | 1.0166元 | 1.0596元 |
| 2025-12-24 | 1.0168元 | 1.0598元 |
| 2025-12-23 | 1.0165元 | 1.0595元 |
| 2025-12-22 | 1.0152元 | 1.0582元 |
| 2025-12-19 | 1.0163元 | 1.0593元 |
| 2025-12-18 | 1.0146元 | 1.0576元 |
| 2025-12-17 | 1.0148元 | 1.0578元 |
| 2025-12-16 | 1.0122元 | 1.0552元 |
| 2025-12-15 | 1.0121元 | 1.0551元 |
| 2025-12-12 | 1.0140元 | 1.0570元 |
| 2025-12-11 | 1.0159元 | 1.0589元 |
| 2025-12-10 | 1.0146元 | 1.0576元 |
| 2025-12-09 | 1.0137元 | 1.0567元 |
| 2025-12-08 | 1.0126元 | 1.0556元 |
| 2025-12-05 | 1.0125元 | 1.0555元 |
| 2025-12-04 | 1.0110元 | 1.0540元 |
| 2025-12-03 | 1.0136元 | 1.0566元 |