长江安悦利率债债券C (018843.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王林希基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0317元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3490 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安悦利率债债券(018842) |
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长江安悦利率债债券C(018843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0317元 | 1.0747元 |
| 2026-05-21 | 1.0320元 | 1.0750元 |
| 2026-05-20 | 1.0321元 | 1.0751元 |
| 2026-05-19 | 1.0322元 | 1.0752元 |
| 2026-05-18 | 1.0306元 | 1.0736元 |
| 2026-05-15 | 1.0297元 | 1.0727元 |
| 2026-05-14 | 1.0303元 | 1.0733元 |
| 2026-05-13 | 1.0308元 | 1.0738元 |
| 2026-05-12 | 1.0301元 | 1.0731元 |
| 2026-05-11 | 1.0297元 | 1.0727元 |
| 2026-05-08 | 1.0287元 | 1.0717元 |
| 2026-05-07 | 1.0284元 | 1.0714元 |
| 2026-05-06 | 1.0277元 | 1.0707元 |
| 2026-04-30 | 1.0293元 | 1.0723元 |
| 2026-04-29 | 1.0300元 | 1.0730元 |
| 2026-04-28 | 1.0286元 | 1.0716元 |
| 2026-04-27 | 1.0278元 | 1.0708元 |
| 2026-04-24 | 1.0291元 | 1.0721元 |
| 2026-04-23 | 1.0304元 | 1.0734元 |
| 2026-04-22 | 1.0317元 | 1.0747元 |
| 2026-04-21 | 1.0307元 | 1.0737元 |
| 2026-04-20 | 1.0293元 | 1.0723元 |
| 2026-04-17 | 1.0292元 | 1.0722元 |
| 2026-04-16 | 1.0267元 | 1.0697元 |
| 2026-04-15 | 1.0267元 | 1.0697元 |
| 2026-04-14 | 1.0265元 | 1.0695元 |
| 2026-04-13 | 1.0265元 | 1.0695元 |
| 2026-04-10 | 1.0253元 | 1.0683元 |
| 2026-04-09 | 1.0240元 | 1.0670元 |
| 2026-04-08 | 1.0247元 | 1.0677元 |
| 2026-04-07 | 1.0240元 | 1.0670元 |
| 2026-04-03 | 1.0228元 | 1.0658元 |
| 2026-04-02 | 1.0219元 | 1.0649元 |
| 2026-04-01 | 1.0220元 | 1.0650元 |
| 2026-03-31 | 1.0229元 | 1.0659元 |
| 2026-03-30 | 1.0232元 | 1.0662元 |
| 2026-03-27 | 1.0217元 | 1.0647元 |
| 2026-03-26 | 1.0216元 | 1.0646元 |
| 2026-03-25 | 1.0216元 | 1.0646元 |
| 2026-03-24 | 1.0216元 | 1.0646元 |
| 2026-03-23 | 1.0211元 | 1.0641元 |
| 2026-03-20 | 1.0211元 | 1.0641元 |
| 2026-03-19 | 1.0210元 | 1.0640元 |
| 2026-03-18 | 1.0214元 | 1.0644元 |
| 2026-03-17 | 1.0200元 | 1.0630元 |
| 2026-03-16 | 1.0193元 | 1.0623元 |
| 2026-03-13 | 1.0203元 | 1.0633元 |
| 2026-03-12 | 1.0208元 | 1.0638元 |
| 2026-03-11 | 1.0197元 | 1.0627元 |
| 2026-03-10 | 1.0199元 | 1.0629元 |