长江安悦利率债债券C (018843.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0217元 (2026-02-13) 基金经理王林希管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3780 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安悦利率债债券A |
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长江安悦利率债债券C(018843) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 6,663.72万 | 6,572.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,914.79万 | 1,894.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.03亿 | 9,906.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 138.06万 | 134.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,156.69万 | 1,112.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 578.44万 | 562.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 75.31万 | 73.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 61.38万 | 60.48万元 | -- |