鑫元科技创新混合A(018827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-07-02 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-07-01 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-06-30 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-06-29 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-06-26 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-06-25 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-06-24 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-06-23 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-06-22 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-06-18 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-06-17 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-06-16 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-06-15 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-06-12 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-11 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-06-10 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-06-09 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-06-08 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-06-05 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-06-04 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-06-03 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-06-02 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-06-01 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-29 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-28 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-05-27 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-26 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-05-25 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-22 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-21 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-20 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-05-19 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-05-18 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-05-15 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-14 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-05-13 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-05-12 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-11 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-05-08 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-07 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-06 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-30 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-29 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-04-28 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-27 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-24 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-23 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-22 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-04-21 | 1.3221元 | 1.3221元 |