鑫元科技创新混合A(018827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-13 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-11 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-09 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-06 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-02-05 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-02-04 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-02-03 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-02 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-30 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-29 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-28 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-27 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-23 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-22 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-19 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-16 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-14 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-13 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-12 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-08 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-07 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-06 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-05 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-31 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-30 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-29 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-25 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-22 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-19 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-18 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-17 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-12 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-11 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-10 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-08 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-05 | 1.0482元 | 1.0482元 |