鑫元科技创新混合A(018827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-05-13 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-05-12 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-11 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-05-08 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-07 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-06 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-30 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-29 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-04-28 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-27 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-24 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-23 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-22 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-04-21 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-20 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-04-17 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-04-16 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-15 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-14 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-13 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-10 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-08 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-07 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-03 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-01 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-31 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-30 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-24 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-23 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-20 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-19 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-18 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-17 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-13 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-11 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-10 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-05 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-02 | 1.0992元 | 1.0992元 |