鑫元科技创新混合A(018827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-09-01 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-08-31 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-08-28 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-08-27 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-08-26 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-08-25 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-08-24 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-08-21 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-08-20 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-08-19 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-08-18 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-08-17 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-08-14 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-08-13 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-12 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-08-11 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-10 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-08-07 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-08-06 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-08-05 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-04 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-08-03 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-31 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-30 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-29 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-28 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-27 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-07-24 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-07-23 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-07-22 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-07-21 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-07-20 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-07-17 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-07-16 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-07-15 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-07-14 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-07-13 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-07-10 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-07-09 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-07-08 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-07-07 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-07-06 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-07-03 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-07-02 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-07-01 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-06-30 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-06-29 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-06-26 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-06-25 | 1.8464元 | 1.8464元 |