鑫元科技创新混合A(018827) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,518.53万 | 93.72% |
| (其中) 股票 | 4,518.53万 | 93.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 252.52万 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 252.52万 | 5.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 32.87万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 17.60万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,166.10万 | 65.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 400.29万 | 8.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.75%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 707.74万 | 14.68% |
| 非周期性消费品 | 244.40万 | 5.07% |
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