鑫元科技创新混合A(018827) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 3,826.85万 | 3,828.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 4,341.12万 | 3,984.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4,910.64万 | 4,386.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 6,712.17万 | 7,453.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 6,748.44万 | 7,504.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 7,595.31万 | 8,770.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 8,120.98万 | 8,969.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 8,419.65万 | 1.10亿元 | -- |