鑫元科技创新混合A(018827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 42.45万元 | 1.20% | 7.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 114.35万元 | 1.20% | 19.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 62.14万元 | 1.20% | 10.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |