鑫元科技创新混合A(018827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-07-23 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-07-22 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-07-21 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-07-20 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-07-17 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-07-16 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-07-15 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-07-14 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-07-13 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-07-10 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-07-09 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-07-08 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-07-07 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-07-06 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-07-03 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-07-02 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-07-01 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-06-30 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-06-29 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-06-26 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-06-25 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-06-24 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-06-23 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-06-22 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-06-18 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-06-17 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-06-16 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-06-15 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-06-12 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-11 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-06-10 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-06-09 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-06-08 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-06-05 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-06-04 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-06-03 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-06-02 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-06-01 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-29 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-28 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-05-27 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-26 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-05-25 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-22 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-21 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-20 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-05-19 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-05-18 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-05-15 | 1.4101元 | 1.4101元 |