兴银创盈一年定开债发起(018826) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-23 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-21 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-17 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-16 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-15 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-14 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-13 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-09 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-07 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-06 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-02 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-01 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-30 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-29 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-24 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-18 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-29 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-15 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-08 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-06 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-29 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-21 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-20 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-13 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-10 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-07 | 1.0197元 | 1.0197元 |