兴银创盈一年定开债发起(018826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 51.79万元 | 0.30% | 8.63万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 3.06万元 | 0.30% | 5,094.00元 | 0.05% |
| 2025-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.52万元 | 0.30% | 2,526.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.47万元 | 0.30% | 4,123.00元 | 0.05% |
| 2024-10-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |