兴银创盈一年定开债发起(018826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-02 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-06 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-02-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-30 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-23 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-31 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-26 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-19 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-05 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-11-28 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-11-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-11-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-11-07 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-10-31 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-10-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-10-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-10-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-09-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-09-26 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-09-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-09-12 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-09-05 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-08-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-08-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-08-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-08-08 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-08-01 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-07-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-07-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-07-11 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-07-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-06-30 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-06-27 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-06-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-06-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-06-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-05-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-05-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-05-16 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-05-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-04-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |