兴银创盈一年定开债发起(018826) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 1,019.31万 | 1,000.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,016.23万 | 1,000.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,016.71万 | 1,000.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,023.31万 | 1,000.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,016.38万 | 999.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,017.24万 | 1,000.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,008.03万 | 1,000.03万元 | -- |