国金智享量化选股混合A (018823.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5149元 (2026-01-28) 基金经理马芳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率916.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.62% (1041 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智享量化选股混合C |
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国金智享量化选股混合A(018823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-01-27 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-01-26 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-01-23 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-01-22 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-01-21 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-01-20 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-01-19 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-01-16 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-01-15 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-01-14 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-01-13 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-01-12 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-01-09 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-01-08 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-01-07 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-01-06 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-01-05 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-12-31 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2025-12-30 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2025-12-29 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-12-26 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2025-12-25 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2025-12-24 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-23 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-12-22 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2025-12-19 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-12-18 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2025-12-17 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-12-16 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-12-15 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2025-12-12 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-12-11 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-12-10 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2025-12-09 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-12-08 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-12-05 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-12-04 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-12-03 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-12-02 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-12-01 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-11-28 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-11-27 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-11-26 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-11-25 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-11-24 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-11-21 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-11-20 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2025-11-19 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2025-11-18 | 1.3808元 | 1.3808元 |