国金智享量化选股混合A (018823.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7050元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率916.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.68% (923 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智享量化选股混合C |
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国金智享量化选股混合A(018823) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 13.10亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 6.55亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 4.00亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.78亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3.94亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 4.49亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 5.41亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 5.06亿 | 6.06亿元 | -- |