国金智享量化选股混合A (018823.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6838元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率19.98% (1074 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智享量化选股混合C |
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国金智享量化选股混合A(018823) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45.18亿 | 91.39% |
| (其中) 股票 | 45.18亿 | 91.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.08亿 | 8.25% |
| 3 | 其他资产 | 1,808.60万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.71亿 | 58.07% |
| 金融业 | 3.63亿 | 7.34% |
| 采矿业 | 2.54亿 | 5.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.48亿 | 5.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.07亿 | 4.18% |
| 建筑业 | 1.73亿 | 3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.59亿 | 3.21% |
| 批发和零售业 | 7,614.31万 | 1.54% |
| 租赁和商务服务业 | 4,336.82万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,146.96万 | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,546.84万 | 0.52% |
| 综合 | 2,031.30万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,378.79万 | 0.28% |
| 房地产业 | 1,098.31万 | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 1,031.61万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 969.10万 | 0.20% |
| 教育 | 214.14万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 46.17万 | 0.009% |
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