国金智享量化选股混合A (018823.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4143元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率684.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% (1400 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智享量化选股混合C |
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国金智享量化选股混合A(018823) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76.53亿 | 88.97% |
| (其中) 股票 | 76.53亿 | 88.97% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.14亿 | 4.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.17亿 | 6.01% |
| 4 | 其他资产 | 1,831.46万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 49.98亿 | 58.11% |
| 金融业 | 8.29亿 | 9.64% |
| 采矿业 | 5.22亿 | 6.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.15亿 | 5.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.08亿 | 2.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.86亿 | 2.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.38亿 | 1.61% |
| 批发和零售业 | 1.10亿 | 1.28% |
| 建筑业 | 5,724.40万 | 0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,386.45万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 1,948.06万 | 0.23% |
| 房地产业 | 1,616.73万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,222.17万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 865.75万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 431.39万 | 0.05% |
| 教育 | 234.27万 | 0.03% |
| 综合 | 78.34万 | 0.009% |
| 住宿和餐饮业 | 75.66万 | 0.009% |
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