国金智享量化选股混合A (018823.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5700元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率916.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.59% (871 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智享量化选股混合C |
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国金智享量化选股混合A(018823) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.44亿 | 90.38% |
| (其中) 股票 | 28.44亿 | 90.38% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,419.91万 | 1.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.20亿 | 7.00% |
| 4 | 其他资产 | 3,804.73万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.97亿 | 66.65% |
| 金融业 | 1.95亿 | 6.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.23亿 | 3.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,631.01万 | 3.06% |
| 租赁和商务服务业 | 7,282.40万 | 2.31% |
| 采矿业 | 6,430.81万 | 2.04% |
| 批发和零售业 | 5,727.57万 | 1.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,907.68万 | 1.24% |
| 建筑业 | 2,272.18万 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,064.64万 | 0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,007.82万 | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,691.37万 | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 696.42万 | 0.22% |
| 房地产业 | 577.23万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 424.61万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 77.07万 | 0.02% |
| 教育 | 62.58万 | 0.02% |
| 综合 | 37.90万 | 0.01% |
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