国金智享量化选股混合A (018823.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5886元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率916.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.06% (907 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智享量化选股混合C |
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国金智享量化选股混合A(018823) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 520.19万元 | 1.20% | 86.70万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,472.57万元 | 1.20% | 245.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 808.07万元 | 1.20% | 134.68万元 | 0.20% |