国金智享量化选股混合A (018823.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4481元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率13.51% (1386 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智享量化选股混合C |
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国金智享量化选股混合A(018823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-07-23 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-07-22 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-07-21 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-07-20 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-07-17 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-07-16 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-07-15 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-07-14 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-07-13 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-07-10 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-07-09 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-07-08 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-07-07 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-07-06 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-07-03 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-07-02 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-07-01 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-06-30 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-06-29 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-06-26 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-25 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-06-24 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-06-23 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-06-22 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-06-18 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-06-17 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-06-16 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-06-15 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-06-12 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-06-11 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-06-10 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-06-09 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-06-08 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-06-05 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-06-04 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-06-03 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-06-02 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-06-01 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-05-29 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-05-28 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-05-27 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-05-26 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-05-25 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-05-22 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-05-21 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-05-20 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-05-19 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-05-18 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-05-15 | 1.6678元 | 1.6678元 |