国金智享量化选股混合A (018823.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4143元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率684.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% (1400 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智享量化选股混合C |
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国金智享量化选股混合A(018823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-10-08 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-09-30 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-09-29 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-09-28 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-09-24 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-09-23 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-09-22 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-09-21 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-09-18 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-09-17 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-09-16 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-09-15 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-09-14 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-09-11 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-09-10 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-09-09 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-09-08 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-09-07 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-09-04 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-09-03 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-09-02 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-09-01 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-08-31 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-08-28 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-08-27 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-08-26 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-08-25 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-08-24 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-08-21 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-08-20 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-08-19 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-08-18 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-08-17 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-08-14 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-08-13 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-08-12 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-08-11 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-08-10 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-08-07 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-08-06 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-08-05 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-08-04 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-08-03 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-07-31 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-07-30 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-07-29 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-07-28 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-07-27 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-07-24 | 1.4481元 | 1.4481元 |