国金智享量化选股混合A (018823.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6247元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率916.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.94% (1041 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智享量化选股混合C |
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国金智享量化选股混合A(018823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-06-08 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-06-05 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-06-04 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-06-03 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-06-02 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-06-01 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-05-29 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-05-28 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-05-27 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-05-26 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-05-25 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-05-22 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-05-21 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-05-20 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-05-19 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-05-18 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-05-15 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-05-14 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-05-13 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-05-12 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-05-11 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-05-08 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-05-07 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-05-06 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-04-30 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-04-29 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-04-28 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-04-27 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-04-24 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-04-23 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-04-22 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-04-21 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-04-20 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-04-17 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-04-16 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-04-15 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-04-14 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-13 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-04-10 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-04-09 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-04-08 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-04-07 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-04-03 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-04-02 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-04-01 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-03-31 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-03-30 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-03-27 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-03-26 | 1.4681元 | 1.4681元 |