国金智享量化选股混合A (018823.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5401元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率916.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.75% (909 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智享量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金智享量化选股混合A(018823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-04-10 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-04-09 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-04-08 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-04-07 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-04-03 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-04-02 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-04-01 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-03-31 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-03-30 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-03-27 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-03-26 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-03-25 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-03-24 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-03-23 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-03-20 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-03-19 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-03-18 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-03-17 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-03-16 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-03-13 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-03-12 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-03-11 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-03-10 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-03-09 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-03-06 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-03-05 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-03-04 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-03-03 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-03-02 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-02-27 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-02-26 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-02-25 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-02-24 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-02-13 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-02-12 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-02-11 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-02-10 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-02-09 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-02-06 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-02-05 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-02-04 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-02-03 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-02-02 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-01-30 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-01-29 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-01-28 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-01-27 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-01-26 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-01-23 | 1.5214元 | 1.5214元 |