银华新材料混合发起式C (018822.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4698元 (2026-02-03) 基金经理罗婷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率22.44% (681 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新材料混合发起式A |
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银华新材料混合发起式C(018822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-02-02 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-01-30 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-01-29 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-01-28 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-01-27 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-01-26 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-01-23 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-01-22 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-01-21 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-01-20 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-01-19 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-01-16 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-01-15 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-01-14 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-01-13 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-01-12 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-01-09 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-01-08 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-01-07 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-01-06 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-01-05 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2025-12-31 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-12-30 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-12-29 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-12-26 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-12-25 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-12-24 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2025-12-23 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2025-12-22 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2025-12-19 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-12-18 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-12-17 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-12-16 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-12-15 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2025-12-12 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-12-11 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-12-10 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-12-09 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-12-08 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-12-05 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-12-04 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-12-03 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2025-12-02 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-12-01 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2025-11-28 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-11-27 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-11-26 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-11-25 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-11-24 | 1.2475元 | 1.2475元 |