银华新材料混合发起式C (018822.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗婷基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5742元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率22.87% (767 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新材料混合发起式(018821) |
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银华新材料混合发起式C(018822) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |