银华新材料混合发起式C(018822) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-09-17 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-09-16 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-09-15 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-09-14 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-09-11 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-09-10 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-09-09 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-09-08 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-09-07 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-09-04 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-09-03 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-09-02 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-09-01 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-08-31 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-08-28 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-08-27 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-08-26 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-08-25 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-08-24 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-08-21 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-08-20 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-08-19 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-08-18 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-08-17 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-08-14 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-08-13 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-08-12 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-08-11 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-08-10 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-08-07 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-08-06 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-08-05 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-08-04 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-08-03 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-07-31 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-07-30 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-07-29 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-07-28 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-07-27 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-07-24 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-07-23 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-07-22 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-07-21 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-07-20 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-07-17 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-07-16 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-07-15 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-07-14 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-07-13 | 1.6191元 | 1.6191元 |