银华新材料混合发起式C (018822.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗婷基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5169元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率20.44% (927 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新材料混合发起式(018821) |
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银华新材料混合发起式C(018822) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-06-04 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-06-03 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-06-02 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-06-01 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-05-29 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-05-28 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-05-27 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-05-26 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-05-25 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-05-22 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-05-21 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-05-20 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-05-19 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-05-18 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-05-15 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-05-14 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-05-13 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-05-12 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-05-11 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-05-08 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-05-07 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-06 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-04-30 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-04-29 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-04-28 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-04-27 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-04-24 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-04-23 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-04-22 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-04-21 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-04-20 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-04-17 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-04-16 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-04-15 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-04-14 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-04-13 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-04-10 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-04-09 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-04-08 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-04-07 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-04-03 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-04-02 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-01 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-03-31 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-03-30 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-03-27 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-26 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-03-25 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-03-24 | 1.3773元 | 1.3773元 |