银华新材料混合发起式C (018822.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4258元 (2026-02-02) 基金经理罗婷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率20.53% (743 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新材料混合发起式A |
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银华新材料混合发起式C(018822) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,101.32万 | 93.59% |
| (其中) 股票 | 2,101.32万 | 93.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 141.79万 | 6.31% |
| 3 | 其他资产 | 2.24万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,992.63万 | 88.75% |
| 建筑业 | 20.07万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.22万 | 0.54% |
| 采矿业 | 5.32万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.17%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 33.64万 | 1.50% |
| 基础材料 | 19.35万 | 0.86% |
| 电信服务 | 17.33万 | 0.77% |
| 工业 | 7,469.00 | 0.03% |
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