银华新材料混合发起式C (018822.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗婷基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5967元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率23.63% (784 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新材料混合发起式(018821) |
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银华新材料混合发起式C(018822) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 291.55万 | 209.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 185.83万 | 137.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 146.92万 | 110.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 190.20万 | 194.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 193.70万 | 197.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 189.99万 | 193.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 232.00万 | 223.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 257.67万 | 269.03万元 | -- |