银华新材料混合发起式C(018822) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.82元 | 268.44万 | 147.59万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 291.55万 | 209.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 185.83万 | 137.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 146.92万 | 110.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 190.20万 | 194.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 193.70万 | 197.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 189.99万 | 193.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 232.00万 | 223.53万元 | -- |