鑫元数字经济混合发起式C(018819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1703元 | 1.2133元 |
| 2026-09-02 | 1.1722元 | 1.2152元 |
| 2026-09-01 | 1.1801元 | 1.2231元 |
| 2026-08-31 | 1.1827元 | 1.2257元 |
| 2026-08-28 | 1.1779元 | 1.2209元 |
| 2026-08-27 | 1.1804元 | 1.2234元 |
| 2026-08-26 | 1.1831元 | 1.2261元 |
| 2026-08-25 | 1.1813元 | 1.2243元 |
| 2026-08-24 | 1.1676元 | 1.2106元 |
| 2026-08-21 | 1.1787元 | 1.2217元 |
| 2026-08-20 | 1.1728元 | 1.2158元 |
| 2026-08-19 | 1.1711元 | 1.2141元 |
| 2026-08-18 | 1.1948元 | 1.2378元 |
| 2026-08-17 | 1.2009元 | 1.2439元 |
| 2026-08-14 | 1.1867元 | 1.2297元 |
| 2026-08-13 | 1.1946元 | 1.2376元 |
| 2026-08-12 | 1.2137元 | 1.2567元 |
| 2026-08-11 | 1.2126元 | 1.2556元 |
| 2026-08-10 | 1.2196元 | 1.2626元 |
| 2026-08-07 | 1.2061元 | 1.2491元 |
| 2026-08-06 | 1.2142元 | 1.2572元 |
| 2026-08-05 | 1.2225元 | 1.2655元 |
| 2026-08-04 | 1.2130元 | 1.2560元 |
| 2026-08-03 | 1.2109元 | 1.2539元 |
| 2026-07-31 | 1.2080元 | 1.2510元 |
| 2026-07-30 | 1.1915元 | 1.2345元 |
| 2026-07-29 | 1.1988元 | 1.2418元 |
| 2026-07-28 | 1.1775元 | 1.2205元 |
| 2026-07-27 | 1.1796元 | 1.2226元 |
| 2026-07-24 | 1.1609元 | 1.2039元 |
| 2026-07-23 | 1.1748元 | 1.2178元 |
| 2026-07-22 | 1.1723元 | 1.2153元 |
| 2026-07-21 | 1.1838元 | 1.2268元 |
| 2026-07-20 | 1.1719元 | 1.2149元 |
| 2026-07-17 | 1.1585元 | 1.2015元 |
| 2026-07-16 | 1.1883元 | 1.2313元 |
| 2026-07-15 | 1.1668元 | 1.2098元 |
| 2026-07-14 | 1.1455元 | 1.1885元 |
| 2026-07-13 | 1.1360元 | 1.1790元 |
| 2026-07-10 | 1.1526元 | 1.1956元 |
| 2026-07-09 | 1.1342元 | 1.1772元 |
| 2026-07-08 | 1.1352元 | 1.1782元 |
| 2026-07-07 | 1.1288元 | 1.1718元 |
| 2026-07-06 | 1.1362元 | 1.1792元 |
| 2026-07-03 | 1.1322元 | 1.1752元 |
| 2026-07-02 | 1.1174元 | 1.1604元 |
| 2026-07-01 | 1.1162元 | 1.1592元 |
| 2026-06-30 | 1.1056元 | 1.1486元 |
| 2026-06-29 | 1.0995元 | 1.1425元 |
| 2026-06-26 | 1.0900元 | 1.1330元 |