鑫元数字经济混合发起式C (018819.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陆杨基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1883元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (3502 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元数字经济混合发起式(018818) |
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鑫元数字经济混合发起式C(018819) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.043 元 | 5,692.01万 | 244.76万元 | 3.04% | 3.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |