鑫元数字经济混合发起式C (018819.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陆杨基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1883元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (3502 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元数字经济混合发起式(018818) |
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鑫元数字经济混合发起式C(018819) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-04-07 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |