鑫元数字经济混合发起式C(018819) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 114.10万元 | 1.20% | 9.51万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 114.10万元 | 1.20% | 9.51万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 23.98万元 | 1.20% | 2.00万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 23.98万元 | 1.20% | 2.00万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-04-07 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-04-07 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 19.43万元 | 1.20% | 1.62万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 19.43万元 | 1.20% | 1.62万元 | 0.10% |