鑫元数字经济混合发起式C (018819.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陆杨基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1883元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (3502 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元数字经济混合发起式(018818) |
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鑫元数字经济混合发起式C(018819) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 7,456.34万 | 5,987.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 1.98亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1.22亿 | 8,841.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 7,667.14万 | 5,692.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 2,606.11万 | 2,018.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,151.48万 | 988.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 669.35万 | 610.88万元 | -- |