鑫元数字经济混合发起式C(018819) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 4,501.88万 | 4,071.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 7,456.34万 | 5,987.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 1.98亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1.22亿 | 8,841.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 7,667.14万 | 5,692.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 2,606.11万 | 2,018.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,151.48万 | 988.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 669.35万 | 610.88万元 | -- |