鑫元数字经济混合发起式C (018819.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陆杨基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1883元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (3502 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元数字经济混合发起式(018818) |
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鑫元数字经济混合发起式C(018819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1883元 | 1.2313元 |
| 2026-07-15 | 1.1668元 | 1.2098元 |
| 2026-07-14 | 1.1455元 | 1.1885元 |
| 2026-07-13 | 1.1360元 | 1.1790元 |
| 2026-07-10 | 1.1526元 | 1.1956元 |
| 2026-07-09 | 1.1342元 | 1.1772元 |
| 2026-07-08 | 1.1352元 | 1.1782元 |
| 2026-07-07 | 1.1288元 | 1.1718元 |
| 2026-07-06 | 1.1362元 | 1.1792元 |
| 2026-07-03 | 1.1322元 | 1.1752元 |
| 2026-07-02 | 1.1174元 | 1.1604元 |
| 2026-07-01 | 1.1162元 | 1.1592元 |
| 2026-06-30 | 1.1056元 | 1.1486元 |
| 2026-06-29 | 1.0995元 | 1.1425元 |
| 2026-06-26 | 1.0900元 | 1.1330元 |
| 2026-06-25 | 1.1208元 | 1.1638元 |
| 2026-06-24 | 1.1244元 | 1.1674元 |
| 2026-06-23 | 1.1279元 | 1.1709元 |
| 2026-06-22 | 1.1533元 | 1.1963元 |
| 2026-06-18 | 1.1545元 | 1.1975元 |
| 2026-06-17 | 1.1714元 | 1.2144元 |
| 2026-06-16 | 1.1872元 | 1.2302元 |
| 2026-06-15 | 1.2026元 | 1.2456元 |
| 2026-06-12 | 1.1979元 | 1.2409元 |
| 2026-06-11 | 1.1935元 | 1.2365元 |
| 2026-06-10 | 1.2074元 | 1.2504元 |
| 2026-06-09 | 1.2016元 | 1.2446元 |
| 2026-06-08 | 1.1907元 | 1.2337元 |
| 2026-06-05 | 1.2085元 | 1.2515元 |
| 2026-06-04 | 1.1989元 | 1.2419元 |
| 2026-06-03 | 1.2058元 | 1.2488元 |
| 2026-06-02 | 1.2204元 | 1.2634元 |
| 2026-06-01 | 1.2065元 | 1.2495元 |
| 2026-05-29 | 1.1770元 | 1.2200元 |
| 2026-05-28 | 1.1715元 | 1.2145元 |
| 2026-05-27 | 1.1894元 | 1.2324元 |
| 2026-05-26 | 1.2048元 | 1.2478元 |
| 2026-05-25 | 1.1916元 | 1.2346元 |
| 2026-05-22 | 1.1967元 | 1.2397元 |
| 2026-05-21 | 1.1912元 | 1.2342元 |
| 2026-05-20 | 1.1922元 | 1.2352元 |
| 2026-05-19 | 1.2026元 | 1.2456元 |
| 2026-05-18 | 1.1940元 | 1.2370元 |
| 2026-05-15 | 1.2103元 | 1.2533元 |
| 2026-05-14 | 1.2257元 | 1.2687元 |
| 2026-05-13 | 1.2384元 | 1.2814元 |
| 2026-05-12 | 1.2402元 | 1.2832元 |
| 2026-05-11 | 1.2514元 | 1.2944元 |
| 2026-05-08 | 1.2477元 | 1.2907元 |
| 2026-05-07 | 1.2470元 | 1.2900元 |