方正富邦核心优势混合C(018816) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-08-20 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-08-19 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-08-18 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-08-17 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-08-14 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-08-13 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-08-12 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-08-11 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-08-10 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-08-07 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-08-06 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-08-05 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-08-04 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-08-03 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-07-31 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-07-30 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-07-29 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-07-28 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-07-27 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-07-24 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-07-23 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-07-22 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-07-21 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2026-07-20 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-07-17 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-07-16 | 2.2859元 | 2.2859元 |
| 2026-07-15 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2026-07-14 | 2.6334元 | 2.6334元 |
| 2026-07-13 | 2.5326元 | 2.5326元 |
| 2026-07-10 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-07-09 | 2.9426元 | 2.9426元 |
| 2026-07-08 | 2.7421元 | 2.7421元 |
| 2026-07-07 | 2.8015元 | 2.8015元 |
| 2026-07-06 | 2.9287元 | 2.9287元 |
| 2026-07-03 | 2.9219元 | 2.9219元 |
| 2026-07-02 | 2.8657元 | 2.8657元 |
| 2026-07-01 | 3.1039元 | 3.1039元 |
| 2026-06-30 | 3.1562元 | 3.1562元 |
| 2026-06-29 | 3.1504元 | 3.1504元 |
| 2026-06-26 | 3.0566元 | 3.0566元 |
| 2026-06-25 | 3.0686元 | 3.0686元 |
| 2026-06-24 | 2.8861元 | 2.8861元 |
| 2026-06-23 | 2.7176元 | 2.7176元 |
| 2026-06-22 | 2.7475元 | 2.7475元 |
| 2026-06-18 | 2.6204元 | 2.6204元 |
| 2026-06-17 | 2.5432元 | 2.5432元 |
| 2026-06-16 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-06-15 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2026-06-12 | 2.1101元 | 2.1101元 |