方正富邦核心优势混合C (018816.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1103元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率36.88% (334 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦核心优势混合(018815) |
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方正富邦核心优势混合C(018816) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1103元 | 2.1103元 |
| 2026-06-04 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-06-03 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-06-02 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2026-06-01 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-05-29 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2026-05-28 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2026-05-27 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2026-05-26 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2026-05-25 | 2.2948元 | 2.2948元 |
| 2026-05-22 | 2.1886元 | 2.1886元 |
| 2026-05-21 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2026-05-20 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2026-05-19 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-05-18 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-05-15 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-05-14 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-05-13 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-05-12 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-05-11 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-05-08 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-05-07 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-05-06 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-04-30 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-04-29 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-04-28 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-27 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-04-24 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-04-23 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-04-22 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-04-21 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-04-20 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-04-17 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-04-16 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-04-15 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-04-14 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-04-13 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-10 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-04-09 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-08 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-07 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-03 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-04-02 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-01 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-31 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-30 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-03-27 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-03-26 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-25 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-03-24 | 1.3396元 | 1.3396元 |