方正富邦核心优势混合C (018816.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3017元 (2026-03-04) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.23% (1600 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦核心优势混合A |
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方正富邦核心优势混合C(018816) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,315.37万 | 82.31% |
| (其中) 股票 | 8,315.37万 | 82.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,157.60万 | 11.46% |
| 3 | 其他资产 | 629.38万 | 6.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,579.52万 | 65.13% |
| 批发和零售业 | 961.30万 | 9.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 774.55万 | 7.67% |
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