方正富邦核心优势混合C (018816.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3017元 (2026-03-04) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.23% (1600 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦核心优势混合A |
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方正富邦核心优势混合C(018816) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 7,284.16万 | 6,527.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2,326.00万 | 2,041.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 140.59万 | 128.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 121.08万 | 118.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 119.34万 | 114.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 169.06万 | 161.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 169.24万 | 171.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 612.73万 | 611.93万元 | -- |