方正富邦核心优势混合C(018816) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.16元 | 114.43亿 | 36.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 5.54亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 7,284.16万 | 6,527.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2,326.00万 | 2,041.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 140.59万 | 128.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 121.08万 | 118.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 119.34万 | 114.68万元 | -- |