方正富邦核心优势混合C (018816.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3017元 (2026-03-04) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.23% (1600 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦核心优势混合A |
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方正富邦核心优势混合C(018816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-03-03 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-03-02 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-02-27 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-02-26 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-02-25 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-02-24 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-02-13 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-02-12 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-02-11 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-02-10 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-02-09 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-02-06 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-02-05 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-02-04 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-02-03 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-02-02 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-01-30 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-01-29 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-01-28 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-01-27 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-01-26 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-01-23 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-01-22 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-01-21 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-01-20 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-01-19 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-01-16 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-01-15 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-01-14 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-01-13 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-01-12 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-01-09 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-01-08 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-01-07 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-01-06 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-01-05 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-12-31 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-30 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-29 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-26 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-12-25 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-24 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-23 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-22 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-19 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-18 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |