方正富邦核心优势混合C(018816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-10-09 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-10-08 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-09-30 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-09-29 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-09-28 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-09-24 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-09-23 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-09-22 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-09-21 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-09-18 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-09-17 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-09-16 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-09-15 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-09-14 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-09-11 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-09-10 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-09-09 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-09-08 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-09-07 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-09-04 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-09-03 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-09-02 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-09-01 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-08-31 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-08-28 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-08-27 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-08-26 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-08-25 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-08-24 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-08-21 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-08-20 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-08-19 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-08-18 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-08-17 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-08-14 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-08-13 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-08-12 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-08-11 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-08-10 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-08-07 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-08-06 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-08-05 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-08-04 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-08-03 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-07-31 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-07-30 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-07-29 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-07-28 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-07-27 | 2.0085元 | 2.0085元 |