方正富邦核心优势混合C(018816) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,200.46万元 | 1.20% | 200.08万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,200.46万元 | 1.20% | 200.08万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 41.75万元 | 1.20% | 6.96万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 41.75万元 | 1.20% | 6.96万元 | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.08万元 | 1.20% | 1.01万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.08万元 | 1.20% | 1.01万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 50.56万元 | 1.20% | 8.43万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 50.56万元 | 1.20% | 8.43万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |