中金金安债券(018814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0173元 | 1.0523元 |
| 2026-06-04 | 1.0173元 | 1.0523元 |
| 2026-06-03 | 1.0171元 | 1.0521元 |
| 2026-06-02 | 1.0171元 | 1.0521元 |
| 2026-06-01 | 1.0168元 | 1.0518元 |
| 2026-05-29 | 1.0159元 | 1.0509元 |
| 2026-05-28 | 1.0156元 | 1.0506元 |
| 2026-05-27 | 1.0149元 | 1.0499元 |
| 2026-05-26 | 1.0136元 | 1.0486元 |
| 2026-05-25 | 1.0131元 | 1.0481元 |
| 2026-05-22 | 1.0127元 | 1.0477元 |
| 2026-05-21 | 1.0126元 | 1.0476元 |
| 2026-05-20 | 1.0126元 | 1.0476元 |
| 2026-05-19 | 1.0125元 | 1.0475元 |
| 2026-05-18 | 1.0120元 | 1.0470元 |
| 2026-05-15 | 1.0115元 | 1.0465元 |
| 2026-05-14 | 1.0113元 | 1.0463元 |
| 2026-05-13 | 1.0113元 | 1.0463元 |
| 2026-05-12 | 1.0103元 | 1.0453元 |
| 2026-05-11 | 1.0093元 | 1.0443元 |
| 2026-05-08 | 1.0088元 | 1.0438元 |
| 2026-05-07 | 1.0085元 | 1.0435元 |
| 2026-05-06 | 1.0083元 | 1.0433元 |
| 2026-04-30 | 1.0089元 | 1.0439元 |
| 2026-04-29 | 1.0094元 | 1.0444元 |
| 2026-04-28 | 1.0093元 | 1.0443元 |
| 2026-04-27 | 1.0089元 | 1.0439元 |
| 2026-04-24 | 1.0095元 | 1.0445元 |
| 2026-04-23 | 1.0104元 | 1.0454元 |
| 2026-04-22 | 1.0116元 | 1.0466元 |
| 2026-04-21 | 1.0098元 | 1.0448元 |
| 2026-04-20 | 1.0091元 | 1.0441元 |
| 2026-04-17 | 1.0088元 | 1.0438元 |
| 2026-04-16 | 1.0075元 | 1.0425元 |
| 2026-04-15 | 1.0068元 | 1.0418元 |
| 2026-04-14 | 1.0064元 | 1.0414元 |
| 2026-04-13 | 1.0054元 | 1.0404元 |
| 2026-04-10 | 1.0037元 | 1.0387元 |
| 2026-04-09 | 1.0033元 | 1.0383元 |
| 2026-04-08 | 1.0031元 | 1.0381元 |
| 2026-04-07 | 1.0024元 | 1.0374元 |
| 2026-04-03 | 1.0015元 | 1.0365元 |
| 2026-04-02 | 1.0006元 | 1.0356元 |
| 2026-04-01 | 1.0004元 | 1.0354元 |
| 2026-03-31 | 1.0008元 | 1.0358元 |
| 2026-03-30 | 1.0000元 | 1.0350元 |
| 2026-03-27 | 0.9996元 | 1.0346元 |
| 2026-03-26 | 0.9992元 | 1.0342元 |
| 2026-03-25 | 0.9989元 | 1.0339元 |
| 2026-03-24 | 0.9988元 | 1.0338元 |