中金金安债券(018814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0178元 | 1.0528元 |
| 2026-07-20 | 1.0176元 | 1.0526元 |
| 2026-07-17 | 1.0176元 | 1.0526元 |
| 2026-07-16 | 1.0173元 | 1.0523元 |
| 2026-07-15 | 1.0171元 | 1.0521元 |
| 2026-07-14 | 1.0169元 | 1.0519元 |
| 2026-07-13 | 1.0168元 | 1.0518元 |
| 2026-07-10 | 1.0167元 | 1.0517元 |
| 2026-07-09 | 1.0166元 | 1.0516元 |
| 2026-07-08 | 1.0164元 | 1.0514元 |
| 2026-07-07 | 1.0161元 | 1.0511元 |
| 2026-07-06 | 1.0159元 | 1.0509元 |
| 2026-07-03 | 1.0153元 | 1.0503元 |
| 2026-07-02 | 1.0158元 | 1.0508元 |
| 2026-07-01 | 1.0156元 | 1.0506元 |
| 2026-06-30 | 1.0164元 | 1.0514元 |
| 2026-06-29 | 1.0170元 | 1.0520元 |
| 2026-06-26 | 1.0164元 | 1.0514元 |
| 2026-06-25 | 1.0163元 | 1.0513元 |
| 2026-06-24 | 1.0159元 | 1.0509元 |
| 2026-06-23 | 1.0161元 | 1.0511元 |
| 2026-06-22 | 1.0161元 | 1.0511元 |
| 2026-06-18 | 1.0163元 | 1.0513元 |
| 2026-06-17 | 1.0159元 | 1.0509元 |
| 2026-06-16 | 1.0152元 | 1.0502元 |
| 2026-06-15 | 1.0149元 | 1.0499元 |
| 2026-06-12 | 1.0148元 | 1.0498元 |
| 2026-06-11 | 1.0151元 | 1.0501元 |
| 2026-06-10 | 1.0159元 | 1.0509元 |
| 2026-06-09 | 1.0164元 | 1.0514元 |
| 2026-06-08 | 1.0170元 | 1.0520元 |
| 2026-06-05 | 1.0173元 | 1.0523元 |
| 2026-06-04 | 1.0173元 | 1.0523元 |
| 2026-06-03 | 1.0171元 | 1.0521元 |
| 2026-06-02 | 1.0171元 | 1.0521元 |
| 2026-06-01 | 1.0168元 | 1.0518元 |
| 2026-05-29 | 1.0159元 | 1.0509元 |
| 2026-05-28 | 1.0156元 | 1.0506元 |
| 2026-05-27 | 1.0149元 | 1.0499元 |
| 2026-05-26 | 1.0136元 | 1.0486元 |
| 2026-05-25 | 1.0131元 | 1.0481元 |
| 2026-05-22 | 1.0127元 | 1.0477元 |
| 2026-05-21 | 1.0126元 | 1.0476元 |
| 2026-05-20 | 1.0126元 | 1.0476元 |
| 2026-05-19 | 1.0125元 | 1.0475元 |
| 2026-05-18 | 1.0120元 | 1.0470元 |
| 2026-05-15 | 1.0115元 | 1.0465元 |
| 2026-05-14 | 1.0113元 | 1.0463元 |
| 2026-05-13 | 1.0113元 | 1.0463元 |
| 2026-05-12 | 1.0103元 | 1.0453元 |