中金金安债券(018814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0313元 | 1.0663元 |
| 2026-10-08 | 1.0306元 | 1.0656元 |
| 2026-09-30 | 1.0306元 | 1.0656元 |
| 2026-09-29 | 1.0314元 | 1.0664元 |
| 2026-09-28 | 1.0307元 | 1.0657元 |
| 2026-09-24 | 1.0307元 | 1.0657元 |
| 2026-09-23 | 1.0298元 | 1.0648元 |
| 2026-09-22 | 1.0295元 | 1.0645元 |
| 2026-09-21 | 1.0285元 | 1.0635元 |
| 2026-09-18 | 1.0278元 | 1.0628元 |
| 2026-09-17 | 1.0273元 | 1.0623元 |
| 2026-09-16 | 1.0270元 | 1.0620元 |
| 2026-09-15 | 1.0267元 | 1.0617元 |
| 2026-09-14 | 1.0266元 | 1.0616元 |
| 2026-09-11 | 1.0264元 | 1.0614元 |
| 2026-09-10 | 1.0271元 | 1.0621元 |
| 2026-09-09 | 1.0272元 | 1.0622元 |
| 2026-09-08 | 1.0272元 | 1.0622元 |
| 2026-09-07 | 1.0271元 | 1.0621元 |
| 2026-09-04 | 1.0267元 | 1.0617元 |
| 2026-09-03 | 1.0263元 | 1.0613元 |
| 2026-09-02 | 1.0257元 | 1.0607元 |
| 2026-09-01 | 1.0258元 | 1.0608元 |
| 2026-08-31 | 1.0251元 | 1.0601元 |
| 2026-08-28 | 1.0249元 | 1.0599元 |
| 2026-08-27 | 1.0250元 | 1.0600元 |
| 2026-08-26 | 1.0257元 | 1.0607元 |
| 2026-08-25 | 1.0258元 | 1.0608元 |
| 2026-08-24 | 1.0258元 | 1.0608元 |
| 2026-08-21 | 1.0254元 | 1.0604元 |
| 2026-08-20 | 1.0255元 | 1.0605元 |
| 2026-08-19 | 1.0261元 | 1.0611元 |
| 2026-08-18 | 1.0262元 | 1.0612元 |
| 2026-08-17 | 1.0257元 | 1.0607元 |
| 2026-08-14 | 1.0251元 | 1.0601元 |
| 2026-08-13 | 1.0245元 | 1.0595元 |
| 2026-08-12 | 1.0235元 | 1.0585元 |
| 2026-08-11 | 1.0234元 | 1.0584元 |
| 2026-08-10 | 1.0235元 | 1.0585元 |
| 2026-08-07 | 1.0223元 | 1.0573元 |
| 2026-08-06 | 1.0221元 | 1.0571元 |
| 2026-08-05 | 1.0220元 | 1.0570元 |
| 2026-08-04 | 1.0216元 | 1.0566元 |
| 2026-08-03 | 1.0213元 | 1.0563元 |
| 2026-07-31 | 1.0211元 | 1.0561元 |
| 2026-07-30 | 1.0205元 | 1.0555元 |
| 2026-07-29 | 1.0201元 | 1.0551元 |
| 2026-07-28 | 1.0200元 | 1.0550元 |
| 2026-07-27 | 1.0199元 | 1.0549元 |
| 2026-07-24 | 1.0197元 | 1.0547元 |