中金金安债券(018814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9987元 | 1.0337元 |
| 2026-02-12 | 0.9987元 | 1.0337元 |
| 2026-02-11 | 0.9984元 | 1.0334元 |
| 2026-02-10 | 0.9982元 | 1.0332元 |
| 2026-02-09 | 0.9982元 | 1.0332元 |
| 2026-02-06 | 0.9978元 | 1.0328元 |
| 2026-02-05 | 0.9972元 | 1.0322元 |
| 2026-02-04 | 0.9970元 | 1.0320元 |
| 2026-02-03 | 0.9970元 | 1.0320元 |
| 2026-02-02 | 0.9969元 | 1.0319元 |
| 2026-01-30 | 0.9969元 | 1.0319元 |
| 2026-01-29 | 0.9968元 | 1.0318元 |
| 2026-01-28 | 0.9968元 | 1.0318元 |
| 2026-01-27 | 0.9965元 | 1.0315元 |
| 2026-01-26 | 0.9966元 | 1.0316元 |
| 2026-01-23 | 0.9965元 | 1.0315元 |
| 2026-01-22 | 0.9962元 | 1.0312元 |
| 2026-01-21 | 0.9963元 | 1.0313元 |
| 2026-01-20 | 0.9963元 | 1.0313元 |
| 2026-01-19 | 0.9961元 | 1.0311元 |
| 2026-01-16 | 0.9961元 | 1.0311元 |
| 2026-01-15 | 0.9957元 | 1.0307元 |
| 2026-01-14 | 0.9956元 | 1.0306元 |
| 2026-01-13 | 0.9955元 | 1.0305元 |
| 2026-01-12 | 0.9954元 | 1.0304元 |
| 2026-01-09 | 0.9951元 | 1.0301元 |
| 2026-01-08 | 0.9950元 | 1.0300元 |
| 2026-01-07 | 0.9947元 | 1.0297元 |
| 2026-01-06 | 0.9955元 | 1.0305元 |
| 2026-01-05 | 0.9972元 | 1.0322元 |
| 2025-12-31 | 0.9978元 | 1.0328元 |
| 2025-12-30 | 0.9975元 | 1.0325元 |
| 2025-12-29 | 0.9980元 | 1.0330元 |
| 2025-12-26 | 1.0003元 | 1.0353元 |
| 2025-12-25 | 1.0001元 | 1.0351元 |
| 2025-12-24 | 1.0002元 | 1.0352元 |
| 2025-12-23 | 1.0002元 | 1.0352元 |
| 2025-12-22 | 0.9994元 | 1.0344元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0350元 |
| 2025-12-18 | 0.9990元 | 1.0340元 |
| 2025-12-17 | 0.9991元 | 1.0341元 |
| 2025-12-16 | 0.9982元 | 1.0332元 |
| 2025-12-15 | 0.9980元 | 1.0330元 |
| 2025-12-12 | 1.0003元 | 1.0353元 |
| 2025-12-11 | 1.0034元 | 1.0384元 |
| 2025-12-10 | 1.0033元 | 1.0383元 |
| 2025-12-09 | 1.0025元 | 1.0375元 |
| 2025-12-08 | 1.0015元 | 1.0365元 |
| 2025-12-05 | 1.0014元 | 1.0364元 |
| 2025-12-04 | 1.0001元 | 1.0351元 |