中金金安债券(018814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.9990元 | 1.0340元 |
| 2025-12-17 | 0.9991元 | 1.0341元 |
| 2025-12-16 | 0.9982元 | 1.0332元 |
| 2025-12-15 | 0.9980元 | 1.0330元 |
| 2025-12-12 | 1.0003元 | 1.0353元 |
| 2025-12-11 | 1.0034元 | 1.0384元 |
| 2025-12-10 | 1.0033元 | 1.0383元 |
| 2025-12-09 | 1.0025元 | 1.0375元 |
| 2025-12-08 | 1.0015元 | 1.0365元 |
| 2025-12-05 | 1.0014元 | 1.0364元 |
| 2025-12-04 | 1.0001元 | 1.0351元 |
| 2025-12-03 | 1.0015元 | 1.0365元 |
| 2025-12-02 | 1.0021元 | 1.0371元 |
| 2025-12-01 | 1.0027元 | 1.0377元 |
| 2025-11-28 | 1.0024元 | 1.0374元 |
| 2025-11-27 | 1.0019元 | 1.0369元 |
| 2025-11-26 | 1.0028元 | 1.0378元 |
| 2025-11-25 | 1.0044元 | 1.0394元 |
| 2025-11-24 | 1.0065元 | 1.0415元 |
| 2025-11-21 | 1.0065元 | 1.0415元 |
| 2025-11-20 | 1.0081元 | 1.0431元 |
| 2025-11-19 | 1.0088元 | 1.0438元 |
| 2025-11-18 | 1.0104元 | 1.0454元 |
| 2025-11-17 | 1.0101元 | 1.0451元 |
| 2025-11-14 | 1.0089元 | 1.0439元 |
| 2025-11-13 | 1.0093元 | 1.0443元 |
| 2025-11-12 | 1.0103元 | 1.0453元 |
| 2025-11-11 | 1.0089元 | 1.0439元 |
| 2025-11-10 | 1.0090元 | 1.0440元 |
| 2025-11-07 | 1.0079元 | 1.0429元 |
| 2025-11-06 | 1.0082元 | 1.0432元 |
| 2025-11-05 | 1.0100元 | 1.0450元 |
| 2025-11-04 | 1.0100元 | 1.0450元 |
| 2025-11-03 | 1.0102元 | 1.0452元 |
| 2025-10-31 | 1.0101元 | 1.0451元 |
| 2025-10-30 | 1.0078元 | 1.0428元 |
| 2025-10-29 | 1.0071元 | 1.0421元 |
| 2025-10-28 | 1.0075元 | 1.0425元 |
| 2025-10-27 | 1.0065元 | 1.0415元 |
| 2025-10-24 | 1.0061元 | 1.0411元 |
| 2025-10-23 | 1.0065元 | 1.0415元 |
| 2025-10-22 | 1.0074元 | 1.0424元 |
| 2025-10-21 | 1.0075元 | 1.0425元 |
| 2025-10-20 | 1.0064元 | 1.0414元 |
| 2025-10-17 | 1.0077元 | 1.0427元 |
| 2025-10-16 | 1.0060元 | 1.0410元 |
| 2025-10-15 | 1.0055元 | 1.0405元 |
| 2025-10-14 | 1.0055元 | 1.0405元 |
| 2025-10-13 | 1.0054元 | 1.0404元 |
| 2025-10-10 | 1.0048元 | 1.0398元 |