中金金安债券(018814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0088元 | 1.0438元 |
| 2026-04-16 | 1.0075元 | 1.0425元 |
| 2026-04-15 | 1.0068元 | 1.0418元 |
| 2026-04-14 | 1.0064元 | 1.0414元 |
| 2026-04-13 | 1.0054元 | 1.0404元 |
| 2026-04-10 | 1.0037元 | 1.0387元 |
| 2026-04-09 | 1.0033元 | 1.0383元 |
| 2026-04-08 | 1.0031元 | 1.0381元 |
| 2026-04-07 | 1.0024元 | 1.0374元 |
| 2026-04-03 | 1.0015元 | 1.0365元 |
| 2026-04-02 | 1.0006元 | 1.0356元 |
| 2026-04-01 | 1.0004元 | 1.0354元 |
| 2026-03-31 | 1.0008元 | 1.0358元 |
| 2026-03-30 | 1.0000元 | 1.0350元 |
| 2026-03-27 | 0.9996元 | 1.0346元 |
| 2026-03-26 | 0.9992元 | 1.0342元 |
| 2026-03-25 | 0.9989元 | 1.0339元 |
| 2026-03-24 | 0.9988元 | 1.0338元 |
| 2026-03-23 | 0.9984元 | 1.0334元 |
| 2026-03-20 | 0.9983元 | 1.0333元 |
| 2026-03-19 | 0.9983元 | 1.0333元 |
| 2026-03-18 | 0.9981元 | 1.0331元 |
| 2026-03-17 | 0.9978元 | 1.0328元 |
| 2026-03-16 | 0.9977元 | 1.0327元 |
| 2026-03-13 | 0.9982元 | 1.0332元 |
| 2026-03-12 | 0.9982元 | 1.0332元 |
| 2026-03-11 | 0.9978元 | 1.0328元 |
| 2026-03-10 | 0.9979元 | 1.0329元 |
| 2026-03-09 | 0.9979元 | 1.0329元 |
| 2026-03-06 | 0.9991元 | 1.0341元 |
| 2026-03-05 | 0.9992元 | 1.0342元 |
| 2026-03-04 | 0.9991元 | 1.0341元 |
| 2026-03-03 | 0.9988元 | 1.0338元 |
| 2026-03-02 | 0.9988元 | 1.0338元 |
| 2026-02-27 | 0.9983元 | 1.0333元 |
| 2026-02-26 | 0.9980元 | 1.0330元 |
| 2026-02-25 | 0.9986元 | 1.0336元 |
| 2026-02-24 | 0.9990元 | 1.0340元 |
| 2026-02-13 | 0.9987元 | 1.0337元 |
| 2026-02-12 | 0.9987元 | 1.0337元 |
| 2026-02-11 | 0.9984元 | 1.0334元 |
| 2026-02-10 | 0.9982元 | 1.0332元 |
| 2026-02-09 | 0.9982元 | 1.0332元 |
| 2026-02-06 | 0.9978元 | 1.0328元 |
| 2026-02-05 | 0.9972元 | 1.0322元 |
| 2026-02-04 | 0.9970元 | 1.0320元 |
| 2026-02-03 | 0.9970元 | 1.0320元 |
| 2026-02-02 | 0.9969元 | 1.0319元 |
| 2026-01-30 | 0.9969元 | 1.0319元 |
| 2026-01-29 | 0.9968元 | 1.0318元 |