中金金安债券
(018814.jj ) 中金基金管理有限公司申
基金经理闫雯雯王明智基金类型债券型成立日期2023-10-20总资产规模5.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0338元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5377 / 7525)
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中金金安债券(018814) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-0.09%0.14%0.25%0.81%0.69%0.05%0.46%0.39%0.54%0.31%----3.61%
20250.08%-0.85%-0.67%1.33%-0.85%0.28%-0.41%-0.49%-1.09%0.49%-0.76%-0.46%-3.39%
20240.33%0.56%-0.10%0.23%0.27%0.49%0.94%0.31%-0.14%0.23%0.48%2.49%6.23%
2023------------------0.02%0.010%0.51%0.54%