中金金安债券
(018814.jj ) 中金基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-10-20总资产规模5.36亿 (2025-12-31) 基金净值0.9987 (2026-02-13) 基金经理闫雯雯王明智管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6353 / 7216)
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中金金安债券(018814) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-0.09%0.18%--------------------0.09%
20250.08%-0.85%-0.67%1.33%-0.85%0.28%-0.41%-0.49%-1.09%0.49%-0.76%-0.46%-3.39%
20240.33%0.56%-0.10%0.23%0.27%0.49%0.94%0.31%-0.14%0.23%0.48%2.49%6.23%
2023--------------------0.010%0.51%--