中金金安债券(018814) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 5.01亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 5.36亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5.40亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5.51亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6.64亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 11.72亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.04亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.02亿 | 1.00亿元 | -- |