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公告
中金金安债券
(018814.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
闫雯雯
王明智
基金类型
债券型
成立日期
2023-10-20
总资产规模
5.01亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0153
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.82%
(6180 / 7387)
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中金金安债券(018814) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中金金安债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.00
元
5.01亿
5.01亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
5.36亿
5.37亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
5.40亿
5.37亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
5.51亿
5.37亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
6.64亿
6.52亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
11.72亿
11.35亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
1.04亿
1.00亿
元
--