中金金安债券 (018814.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理闫雯雯王明智基金类型债券型成立日期2023-10-20总资产规模5.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0313元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5501 / 7514)
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中金金安债券(018814) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-18	2024-12-18	0.035 元	1.00亿	350.47万元	3.29%	3.29%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。