中金金安债券 (018814.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-10-20总资产规模5.40亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0000元 (2025-12-19) 基金经理闫雯雯王明智管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6107 / 7127)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中金金安债券(018814) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-18

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-18	2024-12-18	0.035 元	1.00亿	350.47万元	3.29%	3.29%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。