汇添富稳益60天持有债券A (018794.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐寅喆於乐其孙成林基金类型债券型成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0810元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4290 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳益60天持有债券C 、汇添富稳益60天持有债券B |
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汇添富稳益60天持有债券A(018794) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.91% | 0.09% | 8.27万 | 2.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.96% | 0.04% | 14.85万 | 3.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.83% | 0.17% | 5.87万 | 2.40万元 | -- |