汇添富稳益60天持有债券A (018794.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0688元 (2026-02-06) 基金经理徐寅喆於乐其孙成林管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4015 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳益60天持有债券C 、汇添富稳益60天持有债券B |
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汇添富稳益60天持有债券A(018794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-05 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-02-04 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-02 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-30 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-29 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-20 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-19 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-16 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-15 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-14 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-13 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-12 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-09 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-08 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-07 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-31 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-25 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-24 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-22 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-18 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-17 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-16 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-15 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-11 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-09 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-08 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-05 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-04 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-03 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-02 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-01 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-28 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |