汇添富稳益60天持有债券A (018794.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0724元 (2026-04-03) 基金经理徐寅喆於乐其孙成林管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3989 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳益60天持有债券C 、汇添富稳益60天持有债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳益60天持有债券A(018794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-02 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-01 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-31 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-26 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-20 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-19 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-18 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-17 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-16 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-11 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-10 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-06 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-05 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-04 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-03 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-02 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-25 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-24 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-13 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-09 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-02-06 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-05 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-02-04 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-02 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-30 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-29 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-20 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-19 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-16 | 1.0676元 | 1.0676元 |