汇添富稳益60天持有债券A (018794.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0653元 (2025-12-08) 基金经理徐寅喆於乐其孙成林管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3723 / 7118) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳益60天持有债券C 、汇添富稳益60天持有债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳益60天持有债券A(018794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-05 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-04 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-03 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-02 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-01 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-28 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-26 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-25 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-24 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-11-21 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-19 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-17 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-14 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-10 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-07 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-11-06 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-05 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-04 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-03 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-10-31 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-10-30 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-10-29 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-10-28 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-10-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-10-24 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-10-23 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-10-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-10-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-10-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-10-17 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-10-16 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-10-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-10-14 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-10-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-10-10 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-10-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-09-30 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-09-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-09-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-09-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-09-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-09-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-09-22 | 1.0623元 | 1.0623元 |