汇添富稳益60天持有债券A (018794.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐寅喆於乐其孙成林基金类型债券型成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0809元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4297 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳益60天持有债券C 、汇添富稳益60天持有债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳益60天持有债券A(018794) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 483.09万元 | 0.20% | 120.77万元 | 0.05% |
| 2025-03-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 94.11万元 | 0.20% | 23.53万元 | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |